Şirket analizi Exclusive Networks SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.72) sektör ortalamasından (%-37.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (21.7 $), adil değerlemeden (8.29 $) daha yüksek
- Temettüler (%18.58) sektör ortalamasının (%64.27) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.96%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Exclusive Networks SA | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.7% | 0.8% |
| 90 günler | 1% | -33.6% | 3.1% |
| 1 yıl | 10.7% | -37.8% | 23.7% |
EXNWF vs Sektör: Exclusive Networks SA, geçen yıl "Technology" sektörünü %48.56 oranında geride bıraktı.
EXNWF vs Pazar: Exclusive Networks SA geçtiğimiz yıl piyasada %-12.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXNWF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2062 olan EXNWF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.7 $), adil fiyattan (8.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.7 $), adil fiyattan %61.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.01) bir bütün olarak sektörünkinden (73.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.17) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.34) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.34) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %486.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%486.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.96) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.96) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.39) sektörün tamamından (%6.81) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %18.58, sektör ortalamasının %64.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %18.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %18.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.33) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
