Şirket analizi Experian plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.67) sektör ortalamasından (%-12.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28%) sektör ortalamasının (ROE=13.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (42.3 $), adil değerlemeden (17.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.08) sektör ortalamasının (%11.78) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Experian plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | 1% | -2.6% |
| 90 günler | -5.9% | -49.9% | -0.6% |
| 1 yıl | 13.7% | -12.1% | 16.9% |
EXPGY vs Sektör: Experian plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %25.79 oranında geride bıraktı.
EXPGY vs Pazar: Experian plc geçtiğimiz yıl piyasada %-3.26 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXPGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.263 olan EXPGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (42.3 $), adil fiyattan (17.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (42.3 $), adil fiyattan %59.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.58) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.62), bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.67) sektörün genelinden (3.25) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.15) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.15) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28) sektörün tamamından (%13.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.62) sektörün tamamından (%5.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.24) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.08, sektör ortalamasının %11.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
