Şirket analizi Fibra UNO
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.24 $), adil fiyattan (1.5 $) daha düşük
- Temettüler (%53.3) sektör ortalamasından (%5.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.17%) sektör ortalamasının (ROE=3.58%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.69) sektör ortalamasından (%-0.7832) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.89, 5 yılda %37.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fibra UNO | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -4.8% | -4.6% |
| 90 günler | 19.1% | -3.3% | -7.9% |
| 1 yıl | -26.7% | -0.8% | 4.6% |
FBASF vs Sektör: Fibra UNO, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-25.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FBASF vs Pazar: Fibra UNO geçtiğimiz yıl piyasada %-31.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FBASF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5132 olan FBASF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.24 $), adil fiyattan (1.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.24 $), adil fiyattan %21 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.21) bir bütün olarak sektörünkinden (30.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.423) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.423) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.83) sektörün tamamından (5.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.45) sektörün tamamından (124.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.45) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-44.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.17) sektörün tamamından (%3.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.17) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.79) sektörün tamamından (%1.55) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.94) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %53.3 sektör ortalamasından %5.13 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %53.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %53.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
