Şirket analizi Fibra UNO
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.995 $), adil fiyattan (1.32 $) daha düşük
- Temettüler (%49.86) sektör ortalamasından (%10.04) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.48%) sektör ortalamasının (ROE=2.09%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.58) sektör ortalamasından (%-16.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.08, 5 yılda %37.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fibra UNO | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 1.3% | -0.7% |
| 90 günler | -9.4% | -4.2% | 5.8% |
| 1 yıl | -35.6% | -16.4% | 24.2% |
FBASF vs Sektör: Fibra UNO, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-19.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FBASF vs Pazar: Fibra UNO geçtiğimiz yıl piyasada %-59.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FBASF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6843 olan FBASF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.995 $), adil fiyattan (1.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.995 $), adil fiyattan %32.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.28) bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5748) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5748) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.35) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.45) sektörün tamamından (117.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.45) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.48) sektörün tamamından (%2.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.48) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.27) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.94) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %49.86 sektör ortalamasından %10.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %49.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %49.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
