Şirket analizi FIBRA Prologis
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.63 $), adil fiyattan (3.92 $) daha düşük
- Temettüler (%14.61) sektör ortalamasından (%9.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.22) sektör ortalamasından (%-17.43) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.24%) sektör ortalamasından (ROE=2.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FIBRA Prologis | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -4.1% | 2.8% |
| 90 günler | -25.5% | -5.1% | 2.7% |
| 1 yıl | -41.2% | -17.4% | 26% |
FBBPF vs Sektör: FIBRA Prologis, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-23.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FBBPF vs Pazar: FIBRA Prologis geçtiğimiz yıl piyasada %-67.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FBBPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7926 olan FBBPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.63 $), adil fiyattan (3.92 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.63 $), adil fiyattan %49 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.11) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0758) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0758) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.39) sektörün genelinden (5.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.91) sektörün tamamından (117.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.91) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.24) sektörün tamamından (%2.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.24) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.01) sektörün tamamından (%1.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.87) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.61 sektör ortalamasından %9.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%290.32) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
