Şirket analizi First Capital Bancshares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.3 $), adil fiyattan (10.81 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.29) sektör ortalamasından (%-21.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.58) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| First Capital Bancshares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.7% | 2% | 1.7% |
| 90 günler | 5.4% | 2.6% | 4.6% |
| 1 yıl | 44.3% | -21.3% | 24.9% |
FCPB vs Sektör: First Capital Bancshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %65.59 oranında geride bıraktı.
FCPB vs Pazar: First Capital Bancshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %19.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FCPB, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8517 olan FCPB.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.3 $), adil fiyattan (10.81 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.3 $), adil fiyattan %16.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-75.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
