Şirket analizi First Real Estate Investment Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.1802 $), adil fiyattan (0.1959 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.53) sektör ortalamasından (%-4.71) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.27%) sektör ortalamasının (ROE=3.58%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.7783) sektör ortalamasının (%5.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.88, 5 yılda %34.06 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| First Real Estate Investment Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5% | -1.2% |
| 90 günler | -9.9% | -7.1% | -6.6% |
| 1 yıl | -3.5% | -4.7% | 6.9% |
FESNF vs Sektör: First Real Estate Investment Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %1.18 oranında geride bıraktı.
FESNF vs Pazar: First Real Estate Investment Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-10.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FESNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0679 olan FESNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.1802 $), adil fiyattan (0.1959 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.1802 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.94) bir bütün olarak sektörünkinden (30.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6503) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6503) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.22) sektörün tamamından (5.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.44) sektörün tamamından (124.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.44) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-44.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.27) sektörün tamamından (%3.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.27) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.04) sektörün tamamından (%1.55) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7783, sektör ortalamasının %5.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7783, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7783 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%108.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
