Şirket analizi 4Front Ventures Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %31.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %142.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=177.95%) sektör ortalamasının (ROE=13.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.096 $), adil değerlemeden (0.0647 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-82.83) sektör ortalamasından (%-34.04) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 4Front Ventures Corp. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15% | 4.6% | -0.4% |
| 90 günler | -62.2% | -37.6% | 1.5% |
| 1 yıl | -82.8% | -34% | 21.8% |
FFNTF vs Sektör: 4Front Ventures Corp., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-48.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FFNTF vs Pazar: 4Front Ventures Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-104.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FFNTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.59 olan FFNTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.096 $), adil fiyattan (0.0647 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.096 $), adil fiyattan %32.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.51) bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7971) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7971), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.18) sektörün tamamından (9.95) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.18) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0.0513) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.0513) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%177.95) sektörün tamamından (%13.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%177.95) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.72) sektörün tamamından (%6.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
