Şirket analizi FIT Hon Teng Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.327 $), adil değerlemeden (0.1902 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.34) sektör ortalamasından (%-5.23) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.18, 5 yılda %24.23 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.3%) sektör ortalamasından (ROE=36.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FIT Hon Teng Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | -1.4% | 4.4% |
| 90 günler | -50.7% | -8.5% | -9.9% |
| 1 yıl | -15.3% | -5.2% | 8.5% |
FITGF vs Sektör: FIT Hon Teng Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-10.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FITGF vs Pazar: FIT Hon Teng Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-23.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FITGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2949 olan FITGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.327 $), adil fiyattan (0.1902 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.327 $), adil fiyattan %41.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.79) bir bütün olarak sektörünkinden (216.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4652) bir bütün olarak sektörünkinden (5.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4652) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2696) sektörün tamamından (5.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2696), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.95) sektörün tamamından (22.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.95) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.3) sektörün tamamından (%36.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.3) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.53) sektörün tamamından (%19.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.9) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
