Şirket analizi Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%96.97) sektör ortalamasından (%-49.54) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.08%) sektör ortalamasının (ROE=-44.08%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.27 $), adil değerlemeden (4.98 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %97.96, 5 yılda %2.48 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | 2.7% | -0.7% |
| 90 günler | -15.5% | 1.2% | 7.7% |
| 1 yıl | 97% | -49.5% | 30.6% |
FMCCH vs Sektör: Federal Home Loan Mortgage Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %146.51 oranında geride bıraktı.
FMCCH vs Pazar: Federal Home Loan Mortgage Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %66.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FMCCH, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.86 olan FMCCH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.27 $), adil fiyattan (4.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.27 $), adil fiyattan %20.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.2467) bir bütün olarak sektörünkinden (27.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.2467) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0545), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0545) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1225) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1225), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-132.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.08) sektörün tamamından (%-44.08) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.08) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3212) sektörün tamamından (%2.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3212) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
