Şirket analizi Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%239.81) sektör ortalamasından (%12.68) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %97.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %98.91 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.1%) sektör ortalamasının (ROE=14.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.35 $), adil değerlemeden (12.87 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.37) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -1.1% | -2.8% |
| 90 günler | 20.3% | -14.6% | -2.9% |
| 1 yıl | 239.8% | 12.7% | 15.5% |
FMCCK vs Sektör: Federal Home Loan Mortgage Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %227.13 oranında geride bıraktı.
FMCCK vs Pazar: Federal Home Loan Mortgage Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %224.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FMCCK, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.61 olan FMCCK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.35 $), adil fiyattan (12.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.35 $), adil fiyattan %29.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.9517) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.9517) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1894), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1894) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4719) sektörün tamamından (7.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4719), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-76.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.1) sektörün tamamından (%14.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.1) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3557) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3557) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
