Şirket analizi Freddie Mac
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.53 $), adil fiyattan (37.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%238.25) sektör ortalamasından (%15.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %97.59, 5 yılda %5.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.1%) sektör ortalamasından (ROE=131.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
Freddie Mac | Financials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 8.1% | 5.4% | -2.5% |
90 günler | 30.7% | 2.2% | 9.7% |
1 yıl | 238.3% | 15.3% | 17% |
FMCKJ vs Sektör: Freddie Mac, geçen yıl "Financials" sektörünü %222.98 oranında geride bıraktı.
FMCKJ vs Pazar: Freddie Mac geçtiğimiz yıl piyasadan %221.21 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FMCKJ, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.58 olan FMCKJ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.53 $), adil fiyattan (37.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.53 $), adil fiyattan %174.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.5795) bir bütün olarak sektörünkinden (19.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.5795) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1153) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1153) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2874) sektörün tamamından (3.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2874), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (120.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5909 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5909) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.1) sektörün tamamından (%131.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.1) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3557) sektörün tamamından (%118.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3557) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.29) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir