Şirket analizi Orange S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.44 $), adil fiyattan (12.5 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %7.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.48%) sektör ortalamasının (ROE=7.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%6.68) sektör ortalamasının (%10.17) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.08) sektör ortalamasından (%7.24) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Orange S.A. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7% | -2.6% |
| 90 günler | 3.1% | 1.6% | -4.7% |
| 1 yıl | -1.1% | 7.2% | 12.9% |
FNCTF vs Sektör: Orange S.A., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-8.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FNCTF vs Pazar: Orange S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FNCTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0208 olan FNCTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.44 $), adil fiyattan (12.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (11.44 $), adil fiyattan %9.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.57) bir bütün olarak sektörünkinden (433.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8889) bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8889) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6396) sektörün tamamından (1.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6396), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.14) sektörün tamamından (8.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.14) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%396.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.48) sektörün tamamından (%7.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.48) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.45) sektörün tamamından (%2.65) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.92) sektörün tamamından (%6.13) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.68, sektör ortalamasının %10.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%69.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
