Şirket analizi 5N Plus Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%74.19) sektör ortalamasından (%-48.46) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.65 $), adil değerlemeden (3.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.42) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.5, 5 yılda %26.66 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.98%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 5N Plus Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.6% | -3.7% | 2.8% |
| 90 günler | -0.4% | -13.6% | 2.7% |
| 1 yıl | 74.2% | -48.5% | 26% |
FPLSF vs Sektör: 5N Plus Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %122.65 oranında geride bıraktı.
FPLSF vs Pazar: 5N Plus Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %48.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FPLSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.43 olan FPLSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.65 $), adil fiyattan (3.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.65 $), adil fiyattan %16.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.13) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (7.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.06), sektörün tamamından (-14.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.06) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %119.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%119.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.98) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.98) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.4) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
