Şirket analizi Fast Retailing Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (30.39 $), adil fiyattan (77.77 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.46) sektör ortalamasından (%-32.42) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.08 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.39%) sektör ortalamasının (ROE=12.07%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -0.7% | -2.6% |
| 90 günler | -1.7% | -28.6% | -0.6% |
| 1 yıl | 21.5% | -32.4% | 16.9% |
FRCOY vs Sektör: Fast Retailing Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %53.88 oranında geride bıraktı.
FRCOY vs Pazar: Fast Retailing Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FRCOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4128 olan FRCOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.39 $), adil fiyattan (77.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (30.39 $), adil fiyattan %155.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0263) bir bütün olarak sektörünkinden (33.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0263) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0047) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0047) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0032) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0032), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9199) sektörün tamamından (11.41) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9199) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %62.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%62.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.39) sektörün tamamından (%12.07) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.39) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.8) sektörün tamamından (%4.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.37) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
