Şirket analizi Fast Retailing Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (30.64 $), adil fiyattan (226.88 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %13.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.08 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.39%) sektör ortalamasının (ROE=17.98%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.53) sektör ortalamasından (%1.98) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -3.5% | -8.5% |
| 90 günler | -9.7% | 8.6% | -13.9% |
| 1 yıl | -1.5% | 2% | -2.2% |
FRCOY vs Sektör: Fast Retailing Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-3.51 oranında biraz düşük performans gösterdi.
FRCOY vs Pazar: Fast Retailing Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.716 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FRCOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0295 olan FRCOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.64 $), adil fiyattan (226.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (30.64 $), adil fiyattan %640.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0263) bir bütün olarak sektörünkinden (32.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0263) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0047) bir bütün olarak sektörünkinden (12.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0047) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0032) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0032), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9199) sektörün tamamından (17.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9199) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12383.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12383.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.39) sektörün tamamından (%17.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.39) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.8) sektörün tamamından (%6.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.37) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
