Şirket analizi Fairfax Financial Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1425.26 $), adil fiyattan (1484.96 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.78) sektör ortalamasından (%0.161) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.19%) sektör ortalamasının (ROE=14.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.11) sektör ortalamasının (%8.37) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fairfax Financial Holdings Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -3.6% | -2.2% |
| 90 günler | -0% | -44.7% | -3.7% |
| 1 yıl | 31.8% | 0.2% | 13.4% |
FRFHF vs Sektör: Fairfax Financial Holdings Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %31.62 oranında geride bıraktı.
FRFHF vs Pazar: Fairfax Financial Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %18.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FRFHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6112 olan FRFHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1425.26 $), adil fiyattan (1484.96 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1425.26 $), adil fiyattan %4.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.87) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6153), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6153) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4492) sektörün tamamından (7.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4492), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.43), sektörün tamamından (-76.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.43) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2323.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2323.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.19) sektörün tamamından (%14.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.19) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.43) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.11, sektör ortalamasının %8.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
