Şirket analizi Frasers Logistics & Commercial Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.88%) sektör ortalamasının (ROE=2.15%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.63 $), adil değerlemeden (0.2419 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.77) sektör ortalamasının (%5.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.05) sektör ortalamasından (%2.68) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.77, 5 yılda %5.55 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Frasers Logistics & Commercial Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.3% | 0.5% |
| 90 günler | -6.6% | -1.5% | -7.2% |
| 1 yıl | -29% | 2.7% | 9.6% |
FRLOF vs Sektör: Frasers Logistics & Commercial Trust, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-31.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FRLOF vs Pazar: Frasers Logistics & Commercial Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-38.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FRLOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5586 olan FRLOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.63 $), adil fiyattan (0.2419 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.63 $), adil fiyattan %61.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.25) bir bütün olarak sektörünkinden (30.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9985) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9985) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.75) sektörün genelinden (5.78) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.42) sektörün tamamından (116.64) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.42) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.88) sektörün tamamından (%2.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.88) piyasanın tamamından (%4.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.78) sektörün tamamından (%1.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.44) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.77, sektör ortalamasının %5.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%177.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
