Şirket analizi FRMO Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.53 $), adil fiyattan (12.04 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.24) sektör ortalamasından (%13.37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.27%) sektör ortalamasının (ROE=14.82%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.16) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.1523, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FRMO Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | -1.2% | -0.3% |
| 90 günler | -15.5% | -43.5% | -6.2% |
| 1 yıl | 17.2% | 13.4% | 8% |
FRMO vs Sektör: FRMO Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %3.88 oranında geride bıraktı.
FRMO vs Pazar: FRMO Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %9.21 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FRMO, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3316 olan FRMO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.53 $), adil fiyattan (12.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.53 $), adil fiyattan %41.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.45) bir bütün olarak sektörünkinden (28.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8013), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8013) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.33) sektörün tamamından (7.78) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.08), sektörün tamamından (-76.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.08) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-119.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-119.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.45) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.27) sektörün tamamından (%14.82) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.27) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.54) sektörün tamamından (%60.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-20.37) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-20.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.4962) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
