Şirket analizi FUJIFILM Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.63 $), adil fiyattan (83.17 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %11.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-78.33) sektör ortalamasından (%-33.9) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.68%) sektör ortalamasından (ROE=13.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FUJIFILM Holdings Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -0.5% | 0.6% |
| 90 günler | 5.3% | -37.4% | 7% |
| 1 yıl | -78.3% | -33.9% | 31.9% |
FUJIY vs Sektör: FUJIFILM Holdings Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-44.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FUJIY vs Pazar: FUJIFILM Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-110.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FUJIY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.51 olan FUJIY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.63 $), adil fiyattan (83.17 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.63 $), adil fiyattan %558.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.49) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6511) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6511) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6979) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6979), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) sektörün tamamından (122.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%10.98) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%10.98) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.68) sektörün tamamından (%13.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.68) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.09) sektörün tamamından (%4.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.49) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
