Şirket analizi Golden Agri-Resources Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %31.14 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.01%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.1925 $), adil değerlemeden (0.1712 $) daha yüksek
- Temettüler (%6.59) sektör ortalamasının (%8.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.03) sektör ortalamasından (%-12.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -31.6% | -17.9% | 2.3% |
| 90 günler | -40.9% | 0.6% | 5.2% |
| 1 yıl | -31% | -12.6% | 27% |
GARPF vs Sektör: Golden Agri-Resources Ltd, geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GARPF vs Pazar: Golden Agri-Resources Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-58.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GARPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5968 olan GARPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.1925 $), adil fiyattan (0.1712 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.1925 $), adil fiyattan %11.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.19) bir bütün olarak sektörünkinden (27.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4656), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4656) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2428) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2428), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.72), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.72) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.3712 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.3712) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.01) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.01) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.04) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.59) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.59, sektör ortalamasının %8.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
