Şirket analizi Grupo Nutresa S. A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.18) sektör ortalamasından (%-23.24) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (11.25 $), adil değerlemeden (0.175 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.83) sektör ortalamasının (%9.07) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.76, 5 yılda %16.75 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0029%) sektör ortalamasından (ROE=11.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grupo Nutresa S. A. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3% | -2% |
| 90 günler | 0% | -26.2% | 4.3% |
| 1 yıl | -3.2% | -23.2% | 24.9% |
GCHOY vs Sektör: Grupo Nutresa S. A., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %20.06 oranında geride bıraktı.
GCHOY vs Pazar: Grupo Nutresa S. A. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GCHOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0612 olan GCHOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.25 $), adil fiyattan (0.175 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.25 $), adil fiyattan %98.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.31) bir bütün olarak sektörünkinden (34.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.000873) bir bütün olarak sektörünkinden (4.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.000873) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.16) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7068.53), sektörün tamamından (11.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7068.53) piyasanın tamamından (25.06) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0.8159) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.8159) sektörün getirisini (%-6.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0029) sektörün tamamından (%11.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0029) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0012) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0012) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.83, sektör ortalamasının %9.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%307383.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
