Şirket analizi Geely Automobile Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%76.15) sektör ortalamasından (%-28.89) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (43.74 $), adil değerlemeden (8.22 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.77) sektör ortalamasının (%9.93) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.89%) sektör ortalamasından (ROE=13.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | -8% | -0.6% |
| 90 günler | 18.2% | -24.7% | -9.9% |
| 1 yıl | 76.1% | -28.9% | 5.5% |
GELYY vs Sektör: Geely Automobile Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %105.04 oranında geride bıraktı.
GELYY vs Pazar: Geely Automobile Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %70.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GELYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.46 olan GELYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.74 $), adil fiyattan (8.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43.74 $), adil fiyattan %81.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (273.6), bir bütün olarak sektörünkinden (48.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (273.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.77), bir bütün olarak sektörünkinden (4.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.1) sektörün genelinden (2.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (126.74), sektörün tamamından (121.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (126.74) piyasanın tamamından (28.59) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8146 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8146) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.89) sektörün tamamından (%13.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.89) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.76) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.34) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.77, sektör ortalamasının %9.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
