MAX Sohbet
Şirket analizi G5 Entertainment AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.15 $), adil fiyattan (18.4 $) daha düşük
- Temettüler (%16.47) sektör ortalamasından (%3.91) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.75%) sektör ortalamasının (ROE=10.5%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.2) sektör ortalamasından (%-18.04) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.2809, 5 yılda %0.2553 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.6% | -2.5% |
| 90 günler | 11.6% | -12.5% | 9.7% |
| 1 yıl | -19.2% | -18% | 17% |
GENTF vs Sektör: G5 Entertainment AB (publ), geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-1.16 oranında biraz düşük performans gösterdi.
GENTF vs Pazar: G5 Entertainment AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-36.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GENTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3693 olan GENTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.15 $), adil fiyattan (18.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.15 $), adil fiyattan %65 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.23) bir bütün olarak sektörünkinden (60.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (4.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7585) sektörün tamamından (7.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7585), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.63) sektörün tamamından (14.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.63) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.75) sektörün tamamından (%10.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.75) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.64) sektörün tamamından (%4.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %16.47 sektör ortalamasından %3.91 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %16.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %16.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
