Şirket analizi G5 Entertainment AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.8 $), adil fiyattan (16.7 $) daha düşük
- Temettüler (%121.45) sektör ortalamasından (%3.61) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.96%) sektör ortalamasının (ROE=11.09%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.32) sektör ortalamasından (%-18.31) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.307, 5 yılda %0.2553 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.6% | -0.9% |
| 90 günler | -30.6% | 2.3% | 5.1% |
| 1 yıl | -43.3% | -18.3% | 22.7% |
GENTF vs Sektör: G5 Entertainment AB (publ), geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-25.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GENTF vs Pazar: G5 Entertainment AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-66.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GENTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8331 olan GENTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.8 $), adil fiyattan (16.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.8 $), adil fiyattan %21 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.71) bir bütün olarak sektörünkinden (58.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak sektörünkinden (5.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (5.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.39) sektörün tamamından (10.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.39) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.96) sektörün tamamından (%11.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.96) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.91) sektörün tamamından (%4.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %121.45 sektör ortalamasından %3.61 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %121.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %121.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
