Şirket analizi Grupo KUO, S.A.B. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2 $), adil fiyattan (2.29 $) daha düşük
- Temettüler (%5.94) sektör ortalamasından (%5.93) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.5) sektör ortalamasından (%-22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.26%) sektör ortalamasından (ROE=13.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -39.4% | 4.4% |
| 90 günler | -9.5% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | -9.5% | -22% | 8.5% |
GKSDF vs Sektör: Grupo KUO, S.A.B. de C.V., geçen yıl "Industrials" sektörünü %12.5 oranında geride bıraktı.
GKSDF vs Pazar: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GKSDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1827 olan GKSDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2 $), adil fiyattan (2.29 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2 $), adil fiyattan %14.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak sektörünkinden (47.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (4.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5593) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5593), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.95) sektörün tamamından (119.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.95) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.26) sektörün tamamından (%13.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.26) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3) sektörün tamamından (%5.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.11) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.94 sektör ortalamasından %5.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
