Şirket analizi Grupo KUO, S.A.B. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.21 $), adil fiyattan (4.3 $) daha düşük
- Temettüler (%41.18) sektör ortalamasından (%11.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-49.07) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.01%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.7% | -0.2% |
| 90 günler | 0% | -49.6% | 5.5% |
| 1 yıl | 0% | -49.1% | 27.2% |
GKSDF vs Sektör: Grupo KUO, S.A.B. de C.V., geçen yıl "Industrials" sektörünü %49.07 oranında geride bıraktı.
GKSDF vs Pazar: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GKSDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan GKSDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.21 $), adil fiyattan (4.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.21 $), adil fiyattan %94.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak sektörünkinden (42.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.97) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.39) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.29) sektörün tamamından (123.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.29) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%57.71) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%57.71) sektörün getirisini (%-4.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.01) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.01) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.05) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.11) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %41.18 sektör ortalamasından %11.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %41.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %41.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
