Şirket analizi Glencore plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.75 $), adil fiyattan (14.84 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %25.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.53 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%4.28) sektör ortalamasının (%5.15) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.35) sektör ortalamasından (%-19.19) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.82%) sektör ortalamasından (ROE=10.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Glencore plc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.8% | -5.8% | 6.7% |
| 90 günler | -22.4% | -15.9% | -7.9% |
| 1 yıl | -42.3% | -19.2% | 5.6% |
GLNCY vs Sektör: Glencore plc, geçen yıl "Materials" sektöründe %-23.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GLNCY vs Pazar: Glencore plc geçtiğimiz yıl piyasada %-47.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GLNCY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8144 olan GLNCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.75 $), adil fiyattan (14.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.75 $), adil fiyattan %91.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.37) bir bütün olarak sektörünkinden (192.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.94), bir bütün olarak sektörünkinden (1.89) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3411) sektörün tamamından (6.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3411), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.51) sektörün tamamından (30.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.51) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-64.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-64.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.82) sektörün tamamından (%10.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.82) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.46) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.83) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.28, sektör ortalamasının %5.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%150.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
