Şirket analizi GMO internet group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%246.92) sektör ortalamasından (%3.31) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.42) sektör ortalamasından (%-22.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (18.8 $), adil değerlemeden (4.42 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %27.03, 5 yılda %14.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1219%) sektör ortalamasından (ROE=10.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GMO internet group, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.4% | 0.3% |
| 90 günler | 4.8% | -3.8% | 8.1% |
| 1 yıl | 13.4% | -22.2% | 30.8% |
GMOYF vs Sektör: GMO internet group, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %35.65 oranında geride bıraktı.
GMOYF vs Pazar: GMO internet group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GMOYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2581 olan GMOYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.8 $), adil fiyattan (4.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.8 $), adil fiyattan %76.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.33) bir bütün olarak sektörünkinden (52.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0113) bir bütün olarak sektörünkinden (4.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0113) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (4.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (226.05), sektörün tamamından (61.58) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (226.05) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.16) sektörün getirisini (%1.58) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1219) sektörün tamamından (%10.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1219) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0057) sektörün tamamından (%4.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0057) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %246.92 sektör ortalamasından %3.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %246.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %246.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3165.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
