Şirket analizi Entain PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.8 $), adil fiyattan (16.19 $) daha düşük
- Temettüler (%2.22) sektör ortalamasından (%2.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.41) sektör ortalamasından (%-1.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.56, 5 yılda %0.4507 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-52.18%) sektör ortalamasından (ROE=13.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Entain PLC | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.1% | -3% | -0.7% |
| 90 günler | -23% | -9.9% | 4.1% |
| 1 yıl | -35.4% | -1% | 25.9% |
GMVHF vs Sektör: Entain PLC, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-34.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GMVHF vs Pazar: Entain PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-61.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GMVHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6809 olan GMVHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.8 $), adil fiyattan (16.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.8 $), adil fiyattan %65.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (307.47), bir bütün olarak sektörünkinden (21.17) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (307.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.83) bir bütün olarak sektörünkinden (3.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.3) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.02) sektörün tamamından (12.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.02) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-453.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-453.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-52.18) sektörün tamamından (%13.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-52.18) piyasanın tamamından (%-8.19) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.9) sektörün tamamından (%6.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.39) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.22 sektör ortalamasından %2.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%206.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
