Şirket analizi Ganfeng Lithium Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.53 $), adil fiyattan (3.24 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.04) sektör ortalamasından (%-48.46) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%4.76) sektör ortalamasının (%11.42) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.44, 5 yılda %7.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.48%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ganfeng Lithium Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -3.7% | 2.6% |
| 90 günler | -12.1% | -13.6% | 4.4% |
| 1 yıl | -31% | -48.5% | 25.6% |
GNENF vs Sektör: Ganfeng Lithium Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %17.42 oranında geride bıraktı.
GNENF vs Pazar: Ganfeng Lithium Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-56.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GNENF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5969 olan GNENF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.53 $), adil fiyattan (3.24 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.53 $), adil fiyattan %28.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.03) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1322) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1322) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (7.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (188.24), sektörün tamamından (-14.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (188.24) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.48) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.48) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7598) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7598) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.49) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.76, sektör ortalamasının %11.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
