Şirket analizi Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.405 $), adil fiyattan (0.4748 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10) sektör ortalamasından (%-33.9) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%5.77) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.65, 5 yılda %1.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5391%) sektör ortalamasından (ROE=13.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -0.5% | 0.6% |
| 90 günler | 26.6% | -37.4% | 7% |
| 1 yıl | -10% | -33.9% | 31.9% |
GNZUF vs Sektör: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %23.9 oranında geride bıraktı.
GNZUF vs Pazar: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GNZUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1923 olan GNZUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.405 $), adil fiyattan (0.4748 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.405 $), adil fiyattan %17.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.52) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0377) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0377) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2569) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2569), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.77) sektörün tamamından (122.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.77) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.1 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.16) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5391) sektörün tamamından (%13.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5391) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2856) sektörün tamamından (%4.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2856) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.49) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.77, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.43) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
