Şirket analizi Molten Ventures Plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.35) sektör ortalamasından (%2.53) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.65 $), adil değerlemeden (2.22 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.91) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.57, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.32%) sektör ortalamasından (ROE=72.04%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Molten Ventures Plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -2.4% | 6.7% |
| 90 günler | -1.9% | -42.3% | -7.9% |
| 1 yıl | 38.3% | 2.5% | 5.6% |
GRWXF vs Sektör: Molten Ventures Plc, geçen yıl "Financials" sektörünü %35.82 oranında geride bıraktı.
GRWXF vs Pazar: Molten Ventures Plc geçtiğimiz yıl piyasadan %32.76 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRWXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7374 olan GRWXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.65 $), adil fiyattan (2.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.65 $), adil fiyattan %39.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.03) bir bütün olarak sektörünkinden (21.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4141), bir bütün olarak sektörünkinden (-30.1) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4141) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-10.84) sektörün tamamından (5.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-10.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-11.03), sektörün tamamından (-76.3) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.03) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.32) sektörün tamamından (%72.04) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.32) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.03) sektörün tamamından (%118.24) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
