Şirket analizi Givaudan SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (90.15 $), adil fiyattan (200.53 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.07) sektör ortalamasından (%-10.45) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.59%) sektör ortalamasının (ROE=18.02%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.75) sektör ortalamasının (%5.21) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.85, 5 yılda %2.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Givaudan SA | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -5.8% | -2.6% |
| 90 günler | 2.6% | -5.5% | -4.7% |
| 1 yıl | 7.1% | -10.5% | 12.9% |
GVDNY vs Sektör: Givaudan SA, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %17.52 oranında geride bıraktı.
GVDNY vs Pazar: Givaudan SA geçtiğimiz yıl piyasada %-5.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GVDNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.136 olan GVDNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (90.15 $), adil fiyattan (200.53 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (90.15 $), adil fiyattan %122.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.7236) bir bütün olarak sektörünkinden (33.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.7236) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1921) bir bütün olarak sektörünkinden (4.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1921) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0935) sektörün tamamından (3.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0935), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.9) sektörün tamamından (10.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.9) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.59) sektörün tamamından (%18.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.59) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.54) sektörün tamamından (%6.17) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.81) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.75, sektör ortalamasının %5.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.75 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
