Şirket analizi Galaxy Entertainment Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.24%) sektör ortalamasının (ROE=-142.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (20.5 $), adil değerlemeden (0.9792 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7698) sektör ortalamasının (%3.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.35) sektör ortalamasından (%12.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.39, 5 yılda %0.6595 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Galaxy Entertainment Group Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -1.9% | -4.6% |
| 90 günler | -6.2% | -0.2% | -7.9% |
| 1 yıl | -18.3% | 12.1% | 4.6% |
GXYYY vs Sektör: Galaxy Entertainment Group Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-30.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GXYYY vs Pazar: Galaxy Entertainment Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-22.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GXYYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3529 olan GXYYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.5 $), adil fiyattan (0.9792 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.5 $), adil fiyattan %95.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (135.85), bir bütün olarak sektörünkinden (46.31) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (135.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (40.32) sektörün genelinden (5.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (40.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (91.05), sektörün tamamından (28.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (91.05) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.43) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.24) sektörün tamamından (%-142.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.24) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1) sektörün tamamından (%6.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7698, sektör ortalamasının %3.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7698, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7698 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
