Şirket analizi Harleysville Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.2 $), adil fiyattan (22.75 $) daha düşük
- Temettüler (%11.03) sektör ortalamasından (%8.16) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.36) sektör ortalamasından (%11.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.19%) sektör ortalamasından (ROE=14.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Harleysville Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.1% | 1.4% |
| 90 günler | 0.9% | -43.9% | -5.9% |
| 1 yıl | 5.4% | 12% | 10.3% |
HARL vs Sektör: Harleysville Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-6.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HARL vs Pazar: Harleysville Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-4.97 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HARL, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1031 olan HARL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.2 $), adil fiyattan (22.75 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (22.2 $), adil fiyattan %2.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.07) bir bütün olarak sektörünkinden (28.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9274), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9274) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün tamamından (7.78) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-76.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.2184) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.19) sektörün tamamından (%14.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.19) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.04) sektörün tamamından (%60.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.03 sektör ortalamasından %8.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.32) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
