MAX Sohbet
Şirket analizi Hochschild Mining plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%52.17) sektör ortalamasından (%8.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.91%) sektör ortalamasının (ROE=11.42%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.51 $), adil değerlemeden (3.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.93, 5 yılda %14.78 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Hochschild Mining plc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | 0.5% | -2.5% |
| 90 günler | -10.7% | 9.9% | 9.7% |
| 1 yıl | 52.2% | 8.2% | 17% |
HCHDF vs Sektör: Hochschild Mining plc, geçen yıl "Materials" sektörünü %43.99 oranında geride bıraktı.
HCHDF vs Pazar: Hochschild Mining plc geçtiğimiz yıl piyasadan %35.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HCHDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1 olan HCHDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.51 $), adil fiyattan (3.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.51 $), adil fiyattan %10 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.58) bir bütün olarak sektörünkinden (191.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.06) bir bütün olarak sektörünkinden (2.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.49) sektörün tamamından (7.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.44) sektörün tamamından (61.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.44) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %107.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%107.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.91) sektörün tamamından (%11.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.91) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.33) sektörün tamamından (%5.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%743.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
