Şirket analizi Henkel AG & Co. KGaA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.67 $), adil fiyattan (22.44 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.18) sektör ortalamasından (%-33.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.74) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.31%) sektör ortalamasından (ROE=11.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 2.6% | -0.4% |
| 90 günler | -9.2% | -30.8% | 1.5% |
| 1 yıl | 4.2% | -33.1% | 21.8% |
HENKY vs Sektör: Henkel AG & Co. KGaA, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %37.24 oranında geride bıraktı.
HENKY vs Pazar: Henkel AG & Co. KGaA geçtiğimiz yıl piyasada %-17.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HENKY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0804 olan HENKY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.67 $), adil fiyattan (22.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.67 $), adil fiyattan %20.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.17) bir bütün olarak sektörünkinden (33.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3763) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3763) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3164) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3164), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.21) sektörün tamamından (11.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.21) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.31) sektörün tamamından (%11.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.31) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.59) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.74, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
