Şirket analizi Henkel AG & Co. KGaA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.69 $), adil fiyattan (27.18 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %12.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.74) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9983) sektör ortalamasından (%1.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.1%) sektör ortalamasından (ROE=17.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -3.5% | -3.9% |
| 90 günler | -5.7% | 8.6% | -6% |
| 1 yıl | 1% | 2% | 5.2% |
HENKY vs Sektör: Henkel AG & Co. KGaA, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-0.9786 oranında biraz düşük performans gösterdi.
HENKY vs Pazar: Henkel AG & Co. KGaA geçtiğimiz yıl piyasada %-4.16 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HENKY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0192 olan HENKY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.69 $), adil fiyattan (27.18 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.69 $), adil fiyattan %53.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.88) bir bütün olarak sektörünkinden (32.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3568) bir bütün olarak sektörünkinden (12.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3568) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3607) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3607), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.5) sektörün tamamından (17.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.5) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.1) sektörün tamamından (%17.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.1) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.27) sektörün tamamından (%6.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.74, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
