Şirket analizi Héroux-Devtek Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.5) sektör ortalamasından (%0.158) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (21.86 $), adil değerlemeden (13.34 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.46) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.33%) sektör ortalamasından (ROE=13.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Héroux-Devtek Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.3% | 0.5% |
| 90 günler | -3.8% | 1.5% | -5.3% |
| 1 yıl | 64.5% | 0.2% | 8.7% |
HERXF vs Sektör: Héroux-Devtek Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %64.34 oranında geride bıraktı.
HERXF vs Pazar: Héroux-Devtek Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %55.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HERXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.24 olan HERXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.86 $), adil fiyattan (13.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.86 $), adil fiyattan %39 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak sektörünkinden (47.62) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak sektörünkinden (4.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9744) sektörün tamamından (2.95) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9744), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.62) sektörün tamamından (121.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.62) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.33) sektörün tamamından (%13.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.33) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.42) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.97) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
