Şirket analizi Heineken N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %30.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.68%) sektör ortalamasının (ROE=12.07%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (66.93 $), adil değerlemeden (53.96 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.09) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.51) sektör ortalamasından (%-32.66) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Heineken N.V. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -6.3% | -2.7% |
| 90 günler | -19.4% | -26.9% | -0.7% |
| 1 yıl | -34.5% | -32.7% | 17.1% |
HINKF vs Sektör: Heineken N.V., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-1.86 oranında biraz düşük performans gösterdi.
HINKF vs Pazar: Heineken N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-51.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HINKF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6637 olan HINKF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (66.93 $), adil fiyattan (53.96 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (66.93 $), adil fiyattan %19.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.23) bir bütün olarak sektörünkinden (33.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.73) sektörün tamamından (11.41) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.73) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-302.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-302.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.68) sektörün tamamından (%12.07) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.68) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.61) sektörün tamamından (%4.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.09, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
