Şirket analizi Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.64) sektör ortalamasından (%2.54) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.39) sektör ortalamasından (%-37.3) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.35 $), adil değerlemeden (2.54 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %4.05, 5 yılda %0.2944 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.94%) sektör ortalamasından (ROE=44.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.8% | -9.7% | -2.1% |
| 90 günler | 8.8% | -25.7% | -7.6% |
| 1 yıl | 13.4% | -37.3% | 8.6% |
HISEF vs Sektör: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %50.69 oranında geride bıraktı.
HISEF vs Pazar: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HISEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2575 olan HISEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.35 $), adil fiyattan (2.54 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.35 $), adil fiyattan %24.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.36) bir bütün olarak sektörünkinden (48.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.36) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1311) bir bütün olarak sektörünkinden (8.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1311) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2108) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2108), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4683) sektörün tamamından (29.23) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4683) piyasanın tamamından (27.66) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.94) sektörün tamamından (%44.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.94) piyasanın tamamından (%4.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.606) sektörün tamamından (%13.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.606) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.52) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.42) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.64 sektör ortalamasından %2.54 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
