Şirket analizi Heineken Holding N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.38 $), adil fiyattan (36.79 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.93 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.33%) sektör ortalamasının (ROE=12.07%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.26) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.17) sektör ortalamasından (%-32.66) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Heineken Holding N.V. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -6.3% | -2.7% |
| 90 günler | -21% | -26.9% | -0.7% |
| 1 yıl | -33.2% | -32.7% | 17.1% |
HKHHY vs Sektör: Heineken Holding N.V., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-0.5169 oranında biraz düşük performans gösterdi.
HKHHY vs Pazar: Heineken Holding N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HKHHY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6379 olan HKHHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.38 $), adil fiyattan (36.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.38 $), adil fiyattan %29.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.38) bir bütün olarak sektörünkinden (33.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5436) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5436) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3627) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3627), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.5) sektörün tamamından (11.41) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.5) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-333.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-333.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.33) sektörün tamamından (%12.07) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.33) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.37) sektörün tamamından (%4.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.26, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%102.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
