Şirket analizi Hikma Pharmaceuticals PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.15) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.64%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (23.37 $), adil değerlemeden (8.31 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.86) sektör ortalamasından (%13.35) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.27, 5 yılda %17.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Hikma Pharmaceuticals PLC | Dizin | ||
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -6.2% | 2.4% |
90 günler | -6.1% | 8.5% | 4.2% |
1 yıl | 5.9% | 13.4% | 25.4% |
HKMPF vs Sektör: Hikma Pharmaceuticals PLC, geçen yıl "" sektöründe %-7.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HKMPF vs Pazar: Hikma Pharmaceuticals PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-19.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HKMPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1127 olan HKMPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.37 $), adil fiyattan (8.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.37 $), adil fiyattan %64.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.6), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.94), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.94) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.64) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.64) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.06) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.15 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.15 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir