Şirket analizi Helium One Global Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%282.35) sektör ortalamasından (%-48.46) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.013 $), adil değerlemeden (0.0101 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.42) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.26%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Helium One Global Ltd | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.3% | -3.7% | 2.8% |
| 90 günler | -13.3% | -13.6% | 2.7% |
| 1 yıl | 282.4% | -48.5% | 26% |
HLOGF vs Sektör: Helium One Global Ltd, geçen yıl "Materials" sektörünü %330.81 oranında geride bıraktı.
HLOGF vs Pazar: Helium One Global Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %256.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HLOGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %5.43 olan HLOGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.013 $), adil fiyattan (0.0101 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.013 $), adil fiyattan %22.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.91) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.68), bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (7.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-4.95), sektörün tamamından (-14.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.95) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.26) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.26) piyasanın tamamından (%-8.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.09) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
