Şirket analizi Hang Lung Properties Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.23 $), adil fiyattan (7.46 $) daha düşük
- Temettüler (%10.66) sektör ortalamasından (%9.7) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3%) sektör ortalamasının (ROE=2.09%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.19) sektör ortalamasından (%-2.55) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.35, 5 yılda %14.85 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | 0.4% | -2.5% |
| 90 günler | 6.5% | -7.2% | -7.5% |
| 1 yıl | -20.2% | -2.6% | 8.2% |
HLPPY vs Sektör: Hang Lung Properties Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-17.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HLPPY vs Pazar: Hang Lung Properties Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-28.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HLPPY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3882 olan HLPPY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.23 $), adil fiyattan (7.46 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.23 $), adil fiyattan %76.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.22), bir bütün olarak sektörünkinden (31.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68), bir bütün olarak sektörünkinden (1.12) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (23.18) sektörün genelinden (5.75) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (23.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.01) sektörün tamamından (116.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.01) piyasanın tamamından (27.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3) sektörün tamamından (%2.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.83) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.26) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.66 sektör ortalamasından %9.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%88.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
