Şirket analizi Home Capital Group Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (32.52 $), adil değerlemeden (30.39 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.18) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%13.93) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.9, 5 yılda %16.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.45%) sektör ortalamasından (ROE=15.31%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Home Capital Group Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -13.4% | 0.4% |
| 90 günler | 0% | 43.7% | -4.6% |
| 1 yıl | 0% | 13.9% | 9% |
HMCBF vs Sektör: Home Capital Group Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-13.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HMCBF vs Pazar: Home Capital Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HMCBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan HMCBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.52 $), adil fiyattan (30.39 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.52 $), adil fiyattan %6.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.69) bir bütün olarak sektörünkinden (28.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.57) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.18), sektörün tamamından (-76.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.18) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.45) sektörün tamamından (%15.31) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.45) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6207) sektörün tamamından (%60.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6207) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
