Şirket analizi Honda Motor Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.36 $), adil fiyattan (11.22 $) daha düşük
- Temettüler (%10.64) sektör ortalamasından (%9.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.9 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.66) sektör ortalamasından (%-28.89) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.26%) sektör ortalamasından (ROE=13.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Honda Motor Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | -8% | -0.6% |
| 90 günler | -10.7% | -24.7% | -9.9% |
| 1 yıl | -30.7% | -28.9% | 5.5% |
HNDAF vs Sektör: Honda Motor Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-1.77 oranında biraz düşük performans gösterdi.
HNDAF vs Pazar: Honda Motor Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-36.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HNDAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5897 olan HNDAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.36 $), adil fiyattan (11.22 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.36 $), adil fiyattan %19.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.63) bir bütün olarak sektörünkinden (48.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7346) bir bütün olarak sektörünkinden (4.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7346) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4677) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4677), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.05) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.05) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.26) sektörün tamamından (%13.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.26) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.07) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.73) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.64 sektör ortalamasından %9.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
