Şirket analizi HOYA Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (117 $), adil fiyattan (337.39 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.99) sektör ortalamasından (%-10.48) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.31%) sektör ortalamasının (ROE=13.27%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.5986) sektör ortalamasının (%1.53) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.43, 5 yılda %0.3715 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HOYA Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -10.9% | -1.1% |
| 90 günler | -7.3% | -6.4% | -3.8% |
| 1 yıl | -6% | -10.5% | 8.1% |
HOCPY vs Sektör: HOYA Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.49 oranında geride bıraktı.
HOCPY vs Pazar: HOYA Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-14.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HOCPY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1152 olan HOCPY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (117 $), adil fiyattan (337.39 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (117 $), adil fiyattan %188.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.05), bir bütün olarak sektörünkinden (31.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.98), bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.81) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.79), sektörün tamamından (10.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.79) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.31) sektörün tamamından (%13.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.31) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.25) sektörün tamamından (%6.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.61) sektörün tamamından (%15.56) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5986, sektör ortalamasının %1.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5986, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5986 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
