Şirket analizi The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.79 $), adil fiyattan (1.05 $) daha düşük
- Temettüler (%5.99) sektör ortalamasından (%5.79) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.88) sektör ortalamasından (%-38.3) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %35.91, 5 yılda %27.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.32%) sektör ortalamasından (ROE=13.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -39.3% | -1.2% |
| 90 günler | 3.9% | 0% | -6.6% |
| 1 yıl | 10.9% | -38.3% | 6.9% |
HOKCY vs Sektör: The Hong Kong and China Gas Company Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %49.17 oranında geride bıraktı.
HOKCY vs Pazar: The Hong Kong and China Gas Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HOKCY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2092 olan HOKCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.79 $), adil fiyattan (1.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.79 $), adil fiyattan %32.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.78) bir bütün olarak sektörünkinden (20.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (5.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.21), sektörün tamamından (12.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.21) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.1991 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.1991) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-65.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.32) sektörün tamamından (%13.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.32) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.81) sektörün tamamından (%3.63) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.99 sektör ortalamasından %5.79 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%105.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
