Şirket analizi Husqvarna AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.39 $), adil fiyattan (21.34 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.48) sektör ortalamasından (%-49.07) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%3.94) sektör ortalamasının (%11.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.45, 5 yılda %24.79 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.16%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Husqvarna AB (publ) | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -5.7% | -2% |
| 90 günler | -18.8% | -49.6% | 4.3% |
| 1 yıl | -36.5% | -49.1% | 24.9% |
HSQVY vs Sektör: Husqvarna AB (publ), geçen yıl "Industrials" sektörünü %12.59 oranında geride bıraktı.
HSQVY vs Pazar: Husqvarna AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-61.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HSQVY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7015 olan HSQVY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.39 $), adil fiyattan (21.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.39 $), adil fiyattan %59.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.8), bir bütün olarak sektörünkinden (42.81) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.82) sektörün tamamından (123.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.82) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.16) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.16) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.78) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.21) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.94, sektör ortalamasının %11.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%78.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
