Şirket analizi Hufvudstaden AB (publ)
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (12.2 $), adil değerlemeden (2.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.18) sektör ortalamasının (%5.11) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%3.53) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %21.6, 5 yılda %18.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.229%) sektör ortalamasından (ROE=2.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hufvudstaden AB (publ) | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 günler | 0% | 0.2% | -4.6% |
| 1 yıl | 0% | 3.5% | 9% |
HUFAF vs Sektör: Hufvudstaden AB (publ), geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-3.53 oranında biraz düşük performans gösterdi.
HUFAF vs Pazar: Hufvudstaden AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-8.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HUFAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan HUFAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.2 $), adil fiyattan (2.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.2 $), adil fiyattan %80.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.62), bir bütün olarak sektörünkinden (30.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.951) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.951) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.56) sektörün genelinden (5.77) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.09) sektörün tamamından (120.09) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.09) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.229) sektörün tamamından (%2.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.229) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1359) sektörün tamamından (%1.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1359) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.18, sektör ortalamasının %5.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%149.81) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
