Şirket analizi Hexagon AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.26) sektör ortalamasından (%1.83) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.87 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (11.15 $), adil değerlemeden (4.58 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.81) sektör ortalamasından (%-15.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.67%) sektör ortalamasından (ROE=15.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hexagon AB (publ) | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -3% | -0.6% |
| 90 günler | -8.5% | -12.2% | -9.9% |
| 1 yıl | -25.8% | -16% | 5.5% |
HXGBF vs Sektör: Hexagon AB (publ), geçen yıl "Technology" sektöründe %-9.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HXGBF vs Pazar: Hexagon AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-31.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HXGBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4963 olan HXGBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.15 $), adil fiyattan (4.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.15 $), adil fiyattan %58.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.38) bir bütün olarak sektörünkinden (216.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak sektörünkinden (5.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.62) sektörün tamamından (5.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.9) sektörün tamamından (20.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.9) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.67) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.67) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.89) sektörün tamamından (%6.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.26 sektör ortalamasından %1.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
