Şirket analizi Hyundai Motor Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (61.44 $), adil fiyattan (289.65 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%61.79) sektör ortalamasından (%-29.44) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%8.84) sektör ortalamasının (%13.85) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %44.24, 5 yılda %40.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.93%) sektör ortalamasından (ROE=13.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hyundai Motor Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | 1.7% |
| 90 günler | 1.2% | -38.1% | 6.1% |
| 1 yıl | 61.8% | -29.4% | 31.4% |
HYMTF vs Sektör: Hyundai Motor Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %91.23 oranında geride bıraktı.
HYMTF vs Pazar: Hyundai Motor Company geçtiğimiz yıl piyasadan %30.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HYMTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.19 olan HYMTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (61.44 $), adil fiyattan (289.65 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (61.44 $), adil fiyattan %371.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1359) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1359) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0851) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0851), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.92) sektörün tamamından (122.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.92) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %84.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%84.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.93) sektörün tamamından (%13.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.93) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.23) sektörün tamamından (%4.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.12) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.84, sektör ortalamasının %13.85 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
