Şirket analizi IBEX Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1 $), adil fiyattan (1.33 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-48.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.8%) sektör ortalamasının (ROE=12.12%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| IBEX Technologies Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.7% | 4.4% |
| 90 günler | 0% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | 0% | -48.8% | 8.5% |
IBXNF vs Sektör: IBEX Technologies Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %48.81 oranında geride bıraktı.
IBXNF vs Pazar: IBEX Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IBXNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan IBXNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1 $), adil fiyattan (1.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1 $), adil fiyattan %33 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.79) bir bütün olarak sektörünkinden (35.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak sektörünkinden (3.18) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.53) sektörün genelinden (3.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.45) sektörün tamamından (11.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.45) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.8) sektörün tamamından (%12.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.8) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.58) sektörün tamamından (%5.91) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
